iFreeETF JPX日経400（1599）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月3日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月11日-平成28年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月10日 | 2016年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 214,443,371 | 391,009,514 |
| 株式 | 64,610,860,270 | 77,957,614,180 |
| 未収入金 | 333,212,415 | 432,190,817 |
| 未収配当金 | 94,327,890 | 138,180,900 |
| 未収利息 | 810 | － |
| 前払金 | 15,575,000 | 39,243,400 |
| 流動資産計 | 65,268,419,756 | 78,958,238,811 |
| 資産の部合計 | 65,268,419,756 | 78,958,238,811 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 9,843,532 | 15,530,248 |
| 未払金 | 6,730,069 | 29,089,080 |
| 未払収益分配金 | 439,250,422 | 697,376,820 |
| 未払受託者報酬 | 16,377,544 | 19,305,264 |
| 未払委託者報酬 | 42,581,690 | 50,193,759 |
| 未払利息 | － | 1,170 |
| その他未払費用 | 19,950,818 | 10,703,709 |
| 流動負債計 | 534,734,075 | 822,200,050 |
| 負債の部合計 | 534,734,075 | 822,200,050 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 51,979,611,736 | 74,946,659,880 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,754,073,945 | 3,189,378,881 |
| （分配準備積立金） | 94,443,242 | 143,782,117 |
| 元本等合計 | 64,733,685,681 | 78,136,038,761 |
| 純資産の部合計 | 64,733,685,681 | 78,136,038,761 |
| 負債・純資産合計 | 65,268,419,756 | 78,958,238,811 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
