iFreeETF JPX日経400（1599）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月1日 10:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年7月11日-平成28年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月10日 | 2016年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 564,126,083 | 214,443,371 |
| 株式 | 45,323,578,680 | 64,610,860,270 |
| 未収入金 | － | 333,212,415 |
| 未収配当金 | 50,125,535 | 94,327,890 |
| 未収利息 | － | 810 |
| 前払金 | 22,607,900 | 15,575,000 |
| 差入委託証拠金 | 5,620,500 | － |
| 流動資産計 | 45,966,058,698 | 65,268,419,756 |
| 資産の部合計 | 45,966,058,698 | 65,268,419,756 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 5,981,689 | 9,843,532 |
| 未払金 | 15,884,998 | 6,730,069 |
| 未払収益分配金 | 414,076,590 | 439,250,422 |
| 未払受託者報酬 | 12,258,928 | 16,377,544 |
| 未払委託者報酬 | 31,873,267 | 42,581,690 |
| その他未払費用 | 6,967,197 | 19,950,818 |
| 流動負債計 | 487,042,669 | 534,734,075 |
| 負債の部合計 | 487,042,669 | 534,734,075 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,290,493,480 | 51,979,611,736 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,188,522,549 | 12,754,073,945 |
| （分配準備積立金） | 51,155,499 | 94,443,242 |
| 元本等合計 | 45,479,016,029 | 64,733,685,681 |
| 純資産の部合計 | 45,479,016,029 | 64,733,685,681 |
| 負債・純資産合計 | 45,966,058,698 | 65,268,419,756 |
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