iFreeETF JPX日経400（1599）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月2日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月11日-平成27年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月10日 | 2015年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 244,649,665 | 564,126,083 |
| 株式 | 34,526,750,330 | 45,323,578,680 |
| 未収配当金 | 44,813,950 | 50,125,535 |
| 未収利息 | 410 | － |
| 前払金 | 3,311,500 | 22,607,900 |
| 差入委託証拠金 | － | 5,620,500 |
| 流動資産計 | 34,819,525,855 | 45,966,058,698 |
| 資産の部合計 | 34,819,525,855 | 45,966,058,698 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,298,101 | 5,981,689 |
| 未払金 | 1,320,209 | 15,884,998 |
| 未払収益分配金 | 126,867,402 | 414,076,590 |
| 未払受託者報酬 | 5,773,797 | 12,258,928 |
| 未払委託者報酬 | 15,011,941 | 31,873,267 |
| その他未払費用 | 5,846,976 | 6,967,197 |
| 流動負債計 | 157,118,426 | 487,042,669 |
| 負債の部合計 | 157,118,426 | 487,042,669 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,047,119,084 | 33,290,493,480 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,615,288,345 | 12,188,522,549 |
| （分配準備積立金） | 45,684,704 | 51,155,499 |
| 元本等合計 | 34,662,407,429 | 45,479,016,029 |
| 純資産の部合計 | 34,662,407,429 | 45,479,016,029 |
| 負債・純資産合計 | 34,819,525,855 | 45,966,058,698 |
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