iFreeETF JPX日経400（1599）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月3日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月11日-平成27年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月10日 | 2015年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,756,618 | 244,649,665 |
| 株式 | 5,431,811,400 | 34,526,750,330 |
| 派生商品評価勘定 | 276,667 | － |
| 未収入金 | 693,694 | － |
| 未収配当金 | 4,740,000 | 44,813,950 |
| 未収利息 | － | 410 |
| 前払金 | － | 3,311,500 |
| 流動資産計 | 5,491,278,379 | 34,819,525,855 |
| 資産の部合計 | 5,491,278,379 | 34,819,525,855 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,298,101 |
| 前受金 | 1,488,000 | － |
| 未払金 | － | 1,320,209 |
| 未払収益分配金 | 45,531,072 | 126,867,402 |
| 未払受託者報酬 | 820,877 | 5,773,797 |
| 未払委託者報酬 | 2,134,304 | 15,011,941 |
| その他未払費用 | 732,845 | 5,846,976 |
| 流動負債計 | 50,707,098 | 157,118,426 |
| 負債の部合計 | 50,707,098 | 157,118,426 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,995,138,024 | 29,047,119,084 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 445,433,257 | 5,615,288,345 |
| （分配準備積立金） | 4,776,407 | 45,684,704 |
| 元本等合計 | 5,440,571,281 | 34,662,407,429 |
| 純資産の部合計 | 5,440,571,281 | 34,662,407,429 |
| 負債・純資産合計 | 5,491,278,379 | 34,819,525,855 |
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