iFreeETF JPX日経400（1599）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月10日 | 2017年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 391,009,514 | 1,083,800,778 |
| 株式 | 77,957,614,180 | 114,107,426,790 |
| 派生商品評価勘定 | － | 7,836,432 |
| 未収入金 | 432,190,817 | 29,432,100 |
| 未収配当金 | 138,180,900 | 158,873,300 |
| 前払金 | 39,243,400 | － |
| 差入委託証拠金 | － | 19,715,000 |
| 流動資産計 | 78,958,238,811 | 115,407,084,400 |
| 資産の部合計 | 78,958,238,811 | 115,407,084,400 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,530,248 | － |
| 前受金 | － | 42,979,000 |
| 未払金 | 29,089,080 | － |
| 未払収益分配金 | 697,376,820 | 779,247,950 |
| 未払受託者報酬 | 19,305,264 | 25,385,894 |
| 未払委託者報酬 | 50,193,759 | 66,003,418 |
| 未払利息 | 1,170 | － |
| その他未払費用 | 10,703,709 | 31,069,089 |
| 流動負債計 | 822,200,050 | 944,685,351 |
| 負債の部合計 | 822,200,050 | 944,685,351 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,946,659,880 | 86,389,888,520 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,189,378,881 | 28,072,510,529 |
| （分配準備積立金） | 143,782,117 | 162,063,577 |
| 元本等合計 | 78,136,038,761 | 114,462,399,049 |
| 純資産の部合計 | 78,136,038,761 | 114,462,399,049 |
| 負債・純資産合計 | 78,958,238,811 | 115,407,084,400 |
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