iFreeETF JPX日経400（1599）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月3日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月10日 | 2017年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,083,800,778 | 1,827,381,981 |
| 株式 | 114,107,426,790 | 129,081,261,650 |
| 派生商品評価勘定 | 7,836,432 | 3,720,980 |
| 未収入金 | 29,432,100 | 13,829,115 |
| 未収配当金 | 158,873,300 | 169,011,310 |
| 未収利息 | － | 1,152 |
| その他未収収益 | － | 10,954 |
| 差入委託証拠金 | 19,715,000 | 1,928,000 |
| 流動資産計 | 115,407,084,400 | 131,097,145,142 |
| 資産の部合計 | 115,407,084,400 | 131,097,145,142 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 42,979,000 | 9,225,500 |
| 未払収益分配金 | 779,247,950 | 1,309,586,103 |
| 未払受託者報酬 | 25,385,894 | 33,337,873 |
| 未払委託者報酬 | 66,003,418 | 86,673,576 |
| 受入担保金 | － | 104,445,600 |
| その他未払費用 | 31,069,089 | 16,918,929 |
| 流動負債計 | 944,685,351 | 1,560,187,581 |
| 負債の部合計 | 944,685,351 | 1,560,187,581 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 86,389,888,520 | 93,826,944,468 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,072,510,529 | 35,710,013,093 |
| （分配準備積立金） | 162,063,577 | 171,651,884 |
| 元本等合計 | 114,462,399,049 | 129,536,957,561 |
| 純資産の部合計 | 114,462,399,049 | 129,536,957,561 |
| 負債・純資産合計 | 115,407,084,400 | 131,097,145,142 |
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