T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月21日 至 2022年4月20日 | 自 2022年4月21日 至 2022年10月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6,136 | 2,521 |
| 有価証券売買等損益 | -99,319,393 | -3,916,665 |
| 派生商品取引等損益 | 171,720,700 | 279,289,840 |
| 為替差損益 | 159,213,040 | 231,366,360 |
| その他収益 | 1,630 | 8,685 |
| 営業収益合計 | 231,622,113 | 506,750,741 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 202,853 | 246,600 |
| 受託者報酬 | 676,587 | 715,524 |
| 委託者報酬 | 16,914,541 | 17,888,000 |
| その他費用 | 389,082 | 376,843 |
| 営業費用合計 | 18,183,063 | 19,226,967 |
| 全事業営業利益 | 213,439,050 | 487,523,774 |
| 当期経常利益 | 213,439,050 | 487,523,774 |
| 四半期純利益 | 213,439,050 | 487,523,774 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -715,749 | 11,152,942 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 398,344,476 | 514,207,132 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,792,338 | 12,392,642 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,792,338 | 12,392,642 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,734,060 | 26,322,752 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,734,060 | 26,322,752 |
| 分配金 | 112,688,376 | 346,578,066 |
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