T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月21日 至 2021年10月20日 | 自 2021年10月21日 至 2022年4月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,410 | 6,136 |
| 有価証券売買等損益 | 147,939,162 | -99,319,393 |
| 派生商品取引等損益 | 156,091,740 | 171,720,700 |
| 為替差損益 | 83,124,760 | 159,213,040 |
| その他収益 | 753 | 1,630 |
| 営業収益合計 | 387,158,825 | 231,622,113 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 241,194 | 202,853 |
| 受託者報酬 | 710,727 | 676,587 |
| 委託者報酬 | 17,768,216 | 16,914,541 |
| その他費用 | 397,624 | 389,082 |
| 営業費用合計 | 19,117,761 | 18,183,063 |
| 全事業営業利益 | 368,041,064 | 213,439,050 |
| 当期経常利益 | 368,041,064 | 213,439,050 |
| 四半期純利益 | 368,041,064 | 213,439,050 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 7,389,580 | -715,749 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 304,819,775 | 398,344,476 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,868,775 | 7,792,338 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,868,775 | 7,792,338 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,982,067 | 15,734,060 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,982,067 | 15,734,060 |
| 分配金 | 245,383,230 | 112,688,376 |
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