T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月20日 | 2022年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,008,286,680 | 868,328,417 |
| 親投資信託受益証券 | 2,334,470,445 | 2,210,151,052 |
| コール・オプション（買） | 25,488,000 | 134,834,000 |
| 派生商品評価勘定 | 14,908,410 | 165,203,000 |
| 未収入金 | 2,450,400 | 6,742,660 |
| 差入委託証拠金 | 44,269,500 | － |
| 流動資産計 | 3,429,873,435 | 3,385,259,129 |
| 資産の部合計 | 3,429,873,435 | 3,385,259,129 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| プット・オプション（売） | 4,064,000 | 308,000 |
| 派生商品評価勘定 | 8,640,300 | 168,000 |
| 前受金 | － | 27,587,000 |
| 未払金 | 200,700 | － |
| 未払収益分配金 | 245,383,230 | 112,688,376 |
| 未払解約金 | 10,610,292 | 904,930 |
| 未払受託者報酬 | 710,727 | 676,587 |
| 未払委託者報酬 | 17,768,216 | 16,914,541 |
| 未払利息 | 1,669 | 1,160 |
| 受入担保金 | 17,000,000 | 79,000,000 |
| その他未払費用 | 177,624 | 169,082 |
| 流動負債計 | 304,556,758 | 238,417,676 |
| 負債の部合計 | 304,556,758 | 238,417,676 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,820,496,902 | 2,748,496,977 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 304,819,775 | 398,344,476 |
| （分配準備積立金） | 115,268,254 | 211,067,246 |
| 元本等合計 | 3,125,316,677 | 3,146,841,453 |
| 純資産の部合計 | 3,125,316,677 | 3,146,841,453 |
| 負債・純資産合計 | 3,429,873,435 | 3,385,259,129 |
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