T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月20日 | 2021年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,367,473,975 | 1,008,286,680 |
| 親投資信託受益証券 | 2,296,531,283 | 2,334,470,445 |
| コール・オプション（買） | 2,669,000 | 25,488,000 |
| 派生商品評価勘定 | 7,407,700 | 14,908,410 |
| 未収入金 | － | 2,450,400 |
| 差入保証金 | 16,000,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 45,569,000 | 44,269,500 |
| 流動資産計 | 3,735,650,958 | 3,429,873,435 |
| 資産の部合計 | 3,735,650,958 | 3,429,873,435 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| プット・オプション（売） | 25,976,000 | 4,064,000 |
| 派生商品評価勘定 | 19,470,040 | 8,640,300 |
| 未払金 | 23,499,200 | 200,700 |
| 未払収益分配金 | 622,304,655 | 245,383,230 |
| 未払解約金 | 4,937,579 | 10,610,292 |
| 未払受託者報酬 | 805,299 | 710,727 |
| 未払委託者報酬 | 20,132,413 | 17,768,216 |
| 未払利息 | 2,176 | 1,669 |
| 受入担保金 | － | 17,000,000 |
| その他未払費用 | 201,260 | 177,624 |
| 流動負債計 | 717,328,622 | 304,556,758 |
| 負債の部合計 | 717,328,622 | 304,556,758 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,828,657,523 | 2,820,496,902 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 189,664,813 | 304,819,775 |
| （分配準備積立金） | － | 115,268,254 |
| 元本等合計 | 3,018,322,336 | 3,125,316,677 |
| 純資産の部合計 | 3,018,322,336 | 3,125,316,677 |
| 負債・純資産合計 | 3,735,650,958 | 3,429,873,435 |
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