有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a. 評価額上位銘柄(全銘柄)

(2019年11月29日現在)
	国名	種 類	銘 柄 名	数 量(口)	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	時価 単価 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	JPX日経400マザーファンド	2,576,682,021	1.5324	3,948,507,529	1.5968	4,114,445,851	85.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
b.投資有価証券の種類別比率

(2019年11月29日現在)
種類	投 資 比 率(%)
親投資信託受益証券	85.06
合計	85.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。