有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a. 評価額上位銘柄(全銘柄)

(2021年5月31日現在)
	国名	種 類	銘 柄 名	数 量(口)	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	時価 単価 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	JPX日経400マザーファンド	1,219,483,477	1.8832	2,296,531,283	1.8900	2,304,823,771	71.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
b.投資有価証券の種類別比率

(2021年5月31日現在)
種類	投 資 比 率(%)
親投資信託受益証券	71.18
合計	71.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。