有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)

(1)【投資状況】
資産の種類別、地域別の投資状況

(2018年11月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,175	84.65
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	939	15.35
合計(純資産総額)	-	6,114	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
その他の資産の種類別、地域別の投資状況

資産の種類	建別	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	870,250,000	14.23

(注)株価指数先物取引の時価については、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表
する清算値段又は最終相場で評価しております。
その他の資産の種類別、地域別の投資状況

資産の種類	建別	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
通貨オプション取引	買建	日本	21,879,000	0.36
	売建	日本	27,534,000	△0.45

(注)通貨オプション取引の時価については、金融商品取引業者の提示する価額等で評価しております。
その他の資産の種類別、地域別の投資状況

資産の種類	建別	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	1,596,825,000	26.12

(注)為替予約取引の時価については、原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって評価してお
ります。