有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)

(1)【投資状況】
資産の種類別、地域別の投資状況

(2021年11月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,225	74.23
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	772	25.77
合計(純資産総額)	-	2,997	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
 
その他の資産の種類別、地域別の投資状況

資産の種類	建別	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	744,937,500	24.85

(注)株価指数先物取引の時価については、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表
する清算値段又は最終相場で評価しております。
 
その他の資産の種類別、地域別の投資状況

資産の種類	建別	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
通貨オプション取引	買建	日本	22,832,000	0.76
	売建	日本	8,400,000	△0.28

(注)通貨オプション取引の時価については、金融商品取引業者の提示する価額等で評価しております。
 
その他の資産の種類別、地域別の投資状況

資産の種類	建別	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	1,205,368,400	40.21

(注)為替予約取引の時価については、原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって評価してお
ります。