インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月22日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月21日-平成28年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月20日 | 2016年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 3,801,114 |
| コール・ローン | 2,191,024 | 2,664,382 |
| 親投資信託受益証券 | 720,934,191 | 1,032,836,164 |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 723,125,218 | 1,039,301,660 |
| 資産の部合計 | 723,125,218 | 1,039,301,660 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 2,053,382 |
| 未払受託者報酬 | 141,106 | 277,775 |
| 未払委託者報酬 | 1,609,248 | 3,167,362 |
| その他未払費用 | 406,645 | 917,006 |
| 流動負債計 | 2,156,999 | 6,415,525 |
| 負債の部合計 | 2,156,999 | 6,415,525 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 560,203,693 | 870,560,607 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 160,764,526 | 162,325,528 |
| （分配準備積立金） | 78,567,242 | 65,938,130 |
| 元本等合計 | 720,968,219 | 1,032,886,135 |
| 純資産の部合計 | 720,968,219 | 1,032,886,135 |
| 負債・純資産合計 | 723,125,218 | 1,039,301,660 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
