インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月21日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月22日 | 2017年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,801,114 | － |
| コール・ローン | 2,664,382 | 4,130,304 |
| 親投資信託受益証券 | 1,032,836,164 | 1,184,176,226 |
| 流動資産計 | 1,039,301,660 | 1,188,306,530 |
| 資産の部合計 | 1,039,301,660 | 1,188,306,530 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,053,382 | 119,963 |
| 未払受託者報酬 | 277,775 | 248,421 |
| 未払委託者報酬 | 3,167,362 | 2,832,639 |
| 未払利息 | － | 4 |
| その他未払費用 | 917,006 | 905,189 |
| 流動負債計 | 6,415,525 | 4,106,216 |
| 負債の部合計 | 6,415,525 | 4,106,216 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 870,560,607 | 825,221,573 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 162,325,528 | 358,978,741 |
| （分配準備積立金） | 65,938,130 | 114,611,473 |
| 元本等合計 | 1,032,886,135 | 1,184,200,314 |
| 純資産の部合計 | 1,032,886,135 | 1,184,200,314 |
| 負債・純資産合計 | 1,039,301,660 | 1,188,306,530 |
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