インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月20日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年3月22日-平成30年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月21日 | 2018年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,130,304 | 5,270,696 |
| 親投資信託受益証券 | 1,184,176,226 | 1,368,989,541 |
| 流動資産計 | 1,188,306,530 | 1,374,260,237 |
| 資産の部合計 | 1,188,306,530 | 1,374,260,237 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 119,963 | 8,082 |
| 未払受託者報酬 | 248,421 | 321,749 |
| 未払委託者報酬 | 2,832,639 | 3,668,643 |
| 未払利息 | 4 | 8 |
| その他未払費用 | 905,189 | 1,133,732 |
| 流動負債計 | 4,106,216 | 5,132,214 |
| 負債の部合計 | 4,106,216 | 5,132,214 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 825,221,573 | 847,249,328 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 358,978,741 | 521,878,695 |
| （分配準備積立金） | 114,611,473 | 92,899,340 |
| 元本等合計 | 1,184,200,314 | 1,369,128,023 |
| 純資産の部合計 | 1,184,200,314 | 1,369,128,023 |
| 負債・純資産合計 | 1,188,306,530 | 1,374,260,237 |
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