インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月21日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年3月22日-平成30年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月21日 | 2017年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,130,304 | 10,886,334 |
| 親投資信託受益証券 | 1,184,176,226 | 940,115,883 |
| 流動資産計 | 1,188,306,530 | 951,002,217 |
| 資産の部合計 | 1,188,306,530 | 951,002,217 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 119,963 | 10,235,696 |
| 未払受託者報酬 | 248,421 | 1,373 |
| 未払委託者報酬 | 2,832,639 | 15,663 |
| 未払利息 | 4 | 16 |
| その他未払費用 | 905,189 | 540,501 |
| 流動負債計 | 4,106,216 | 10,793,249 |
| 負債の部合計 | 4,106,216 | 10,793,249 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 825,221,573 | 605,992,846 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 358,978,741 | 334,216,122 |
| （分配準備積立金） | 114,611,473 | 66,281,754 |
| 元本等合計 | 1,184,200,314 | 940,208,968 |
| 純資産の部合計 | 1,184,200,314 | 940,208,968 |
| 負債・純資産合計 | 1,188,306,530 | 951,002,217 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
