インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月20日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月21日-平成31年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月20日 | 2018年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,270,696 | 6,769,612 |
| 親投資信託受益証券 | 1,368,989,541 | 1,491,546,897 |
| 未収入金 | － | 235,997 |
| 流動資産計 | 1,374,260,237 | 1,498,552,506 |
| 資産の部合計 | 1,374,260,237 | 1,498,552,506 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,082 | 1,422,687 |
| 未払受託者報酬 | 321,749 | 381,553 |
| 未払委託者報酬 | 3,668,643 | 4,350,406 |
| 未払利息 | 8 | 9 |
| その他未払費用 | 1,133,732 | 706,559 |
| 流動負債計 | 5,132,214 | 6,861,214 |
| 負債の部合計 | 5,132,214 | 6,861,214 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 847,249,328 | 807,561,177 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 521,878,695 | 684,130,115 |
| （分配準備積立金） | 92,899,340 | 69,767,040 |
| 元本等合計 | 1,369,128,023 | 1,491,691,292 |
| 純資産の部合計 | 1,369,128,023 | 1,491,691,292 |
| 負債・純資産合計 | 1,374,260,237 | 1,498,552,506 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
