インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月20日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月21日-令和2年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月20日 | 2019年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,971,321 | 7,960,128 |
| 親投資信託受益証券 | 1,673,109,931 | 1,604,597,200 |
| 未収入金 | － | 17,911,935 |
| 流動資産計 | 1,685,081,252 | 1,630,469,263 |
| 資産の部合計 | 1,685,081,252 | 1,630,469,263 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,214,435 | 19,649,012 |
| 未払受託者報酬 | 415,210 | 425,571 |
| 未払委託者報酬 | 4,734,003 | 4,852,186 |
| 未払利息 | 10 | 9 |
| その他未払費用 | 1,444,993 | 788,091 |
| 流動負債計 | 11,808,651 | 25,714,869 |
| 負債の部合計 | 11,808,651 | 25,714,869 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 924,011,818 | 869,155,472 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 749,260,783 | 735,598,922 |
| （分配準備積立金） | 168,846,161 | 113,823,586 |
| 元本等合計 | 1,673,272,601 | 1,604,754,394 |
| 純資産の部合計 | 1,673,272,601 | 1,604,754,394 |
| 負債・純資産合計 | 1,685,081,252 | 1,630,469,263 |
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