インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月23日 | 2020年9月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,805,178 | 15,748,579 |
| 親投資信託受益証券 | 1,465,731,548 | 2,309,913,985 |
| 流動資産計 | 1,476,536,726 | 2,325,662,564 |
| 資産の部合計 | 1,476,536,726 | 2,325,662,564 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,110,342 | 6,903,366 |
| 未払受託者報酬 | 408,229 | 607,656 |
| 未払委託者報酬 | 4,654,497 | 6,927,992 |
| 未払利息 | 8 | 12 |
| その他未払費用 | 1,497,114 | 1,104,822 |
| 流動負債計 | 10,670,190 | 15,543,848 |
| 負債の部合計 | 10,670,190 | 15,543,848 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,087,142,600 | 1,260,812,134 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 378,723,936 | 1,049,306,582 |
| （分配準備積立金） | 88,296,607 | 55,673,041 |
| 元本等合計 | 1,465,866,536 | 2,310,118,716 |
| 純資産の部合計 | 1,465,866,536 | 2,310,118,716 |
| 負債・純資産合計 | 1,476,536,726 | 2,325,662,564 |
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