インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月22日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年3月23日-令和4年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月22日 | 2021年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,213,044 | 6,569,577 |
| 親投資信託受益証券 | 2,610,708,636 | 3,197,849,280 |
| 未収入金 | 2,753,170 | － |
| 流動資産計 | 2,632,674,850 | 3,204,418,857 |
| 資産の部合計 | 2,632,674,850 | 3,204,418,857 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,405,984 | 4,104,681 |
| 未払受託者報酬 | 651,321 | 4,828 |
| 未払委託者報酬 | 7,425,721 | 55,041 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 2,240,472 | 1,449,298 |
| 流動負債計 | 21,723,500 | 5,613,848 |
| 負債の部合計 | 21,723,500 | 5,613,848 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,144,980,591 | 1,340,355,563 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,465,970,759 | 1,858,449,446 |
| （分配準備積立金） | 518,835,577 | 409,222,389 |
| 元本等合計 | 2,610,951,350 | 3,198,805,009 |
| 純資産の部合計 | 2,610,951,350 | 3,198,805,009 |
| 負債・純資産合計 | 2,632,674,850 | 3,204,418,857 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
