インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月22日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和4年3月23日-令和5年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月22日 | 2022年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,839,794 | 10,887,909 |
| 親投資信託受益証券 | 4,364,807,987 | 5,550,200,485 |
| 流動資産計 | 4,385,647,781 | 5,561,088,394 |
| 資産の部合計 | 4,385,647,781 | 5,561,088,394 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,672,781 | 6,631,177 |
| 未払受託者報酬 | 1,018,290 | 16,857 |
| 未払委託者報酬 | 11,609,208 | 192,188 |
| 未払利息 | － | 16 |
| その他未払費用 | 3,291,953 | 2,377,119 |
| 流動負債計 | 19,592,232 | 9,217,357 |
| 負債の部合計 | 19,592,232 | 9,217,357 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,627,445,163 | 1,957,204,496 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,738,610,386 | 3,594,666,541 |
| （分配準備積立金） | 770,494,146 | 625,285,863 |
| 元本等合計 | 4,366,055,549 | 5,551,871,037 |
| 純資産の部合計 | 4,366,055,549 | 5,551,871,037 |
| 負債・純資産合計 | 4,385,647,781 | 5,561,088,394 |
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