インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月20日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/03/21-2024/03/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月20日 | 2023年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,634,682 | 56,839,815 |
| 親投資信託受益証券 | 6,333,303,841 | 8,185,819,149 |
| 未収入金 | － | 2,913,034 |
| 流動資産計 | 6,363,938,523 | 8,245,571,998 |
| 資産の部合計 | 6,363,938,523 | 8,245,571,998 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,581,256 | 30,420,209 |
| 未払受託者報酬 | 1,679,377 | 2,040,867 |
| 未払委託者報酬 | 19,145,617 | 23,266,564 |
| 未払利息 | 8 | 65 |
| その他未払費用 | 5,292,412 | 3,222,687 |
| 流動負債計 | 28,698,670 | 58,950,392 |
| 負債の部合計 | 28,698,670 | 58,950,392 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,291,890,613 | 2,440,357,837 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,043,349,240 | 5,746,263,769 |
| （分配準備積立金） | 597,968,592 | 473,237,020 |
| 元本等合計 | 6,335,239,853 | 8,186,621,606 |
| 純資産の部合計 | 6,335,239,853 | 8,186,621,606 |
| 負債・純資産合計 | 6,363,938,523 | 8,245,571,998 |
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