インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月20日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/03/22-2025/03/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月21日 | 2024年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,051,226 | 60,314,630 |
| 親投資信託受益証券 | 10,492,316,306 | 11,401,106,482 |
| 未収入金 | － | 1,624,873 |
| 未収利息 | 120 | 391 |
| 流動資産計 | 10,548,367,652 | 11,463,046,376 |
| 資産の部合計 | 10,548,367,652 | 11,463,046,376 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,926,418 | 18,784,326 |
| 未払受託者報酬 | 2,534,242 | 3,082,537 |
| 未払委託者報酬 | 28,891,065 | 35,141,643 |
| その他未払費用 | 6,678,586 | 3,817,818 |
| 流動負債計 | 55,030,311 | 60,826,324 |
| 負債の部合計 | 55,030,311 | 60,826,324 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,666,369,197 | 2,864,563,563 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,826,968,144 | 8,537,656,489 |
| （分配準備積立金） | 2,752,625,444 | 2,432,644,459 |
| 元本等合計 | 10,493,337,341 | 11,402,220,052 |
| 純資産の部合計 | 10,493,337,341 | 11,402,220,052 |
| 負債・純資産合計 | 10,548,367,652 | 11,463,046,376 |
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