有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月21日-令和2年3月23日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,915,403,195 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,129,179 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,883,274,016 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,221,581,920 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5417 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,915,403,195 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,129,179 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,883,274,016 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,221,581,920 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5417 | 円 |
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