有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/03/22-2025/03/21)
| Ⅰ 資産総額 | 12,470,219,596 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,073,895 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,462,145,701 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,013,884,676 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1349 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,470,219,596 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,073,895 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,462,145,701 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,013,884,676 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1349 | 円 |
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