JPX日経400インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月13日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 640,773,856 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 640,773,856 |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 891,529 |
| 親投資信託受益証券 | 639,872,327 |
| 未収入金 | 10,000 |
| 流動資産計 | 640,773,856 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 716,940 |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 46,460 |
| 未払委託者報酬 | 664,260 |
| その他未払費用 | 6,220 |
| 流動負債計 | 716,940 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 640,056,916 |
| 元本等 | |
| 元本 | 581,163,435 |
| 元本等合計 | 640,056,916 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,893,481 |
| （分配準備積立金） | － |
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