JPX日経400インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月15日 9:51
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月15日 | 2015年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,565,773 | 11,243,942 |
| 親投資信託受益証券 | 1,239,268,746 | 2,545,320,506 |
| 流動資産計 | 1,240,834,519 | 2,556,564,448 |
| 資産の部合計 | 1,240,834,519 | 2,556,564,448 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 4,933,585 |
| 未払受託者報酬 | 92,521 | 375,588 |
| 未払委託者報酬 | 1,322,141 | 5,366,291 |
| その他未払費用 | 12,510 | 50,888 |
| 流動負債計 | 1,427,172 | 10,726,352 |
| 負債の部合計 | 1,427,172 | 10,726,352 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 219,579,482 | 798,661,243 |
| （分配準備積立金） | 51,037,895 | 28,978,913 |
| 元本 | 1,019,827,865 | 1,747,176,853 |
| 元本等合計 | 1,239,407,347 | 2,545,838,096 |
| 純資産の部合計 | 1,239,407,347 | 2,545,838,096 |
| 負債・純資産合計 | 1,240,834,519 | 2,556,564,448 |
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