JPX日経400インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月14日 10:46
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月16日-平成29年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月15日 | 2016年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 41,194,000 |
| コール・ローン | 13,235,546 | 17,498,121 |
| 親投資信託受益証券 | 3,902,164,035 | 3,704,128,440 |
| 流動資産計 | 3,915,399,581 | 3,762,820,561 |
| 資産の部合計 | 3,915,399,581 | 3,762,820,561 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,620,098 | 47,362,997 |
| 未払受託者報酬 | 730,443 | 713,998 |
| 未払委託者報酬 | 10,435,376 | 10,200,614 |
| その他未払費用 | 99,032 | 64,218 |
| 流動負債計 | 12,884,949 | 58,341,827 |
| 負債の部合計 | 12,884,949 | 58,341,827 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,136,517,143 | 3,151,550,304 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 765,997,489 | 552,928,430 |
| （分配準備積立金） | 61,905,659 | 52,307,762 |
| 元本等合計 | 3,902,514,632 | 3,704,478,734 |
| 純資産の部合計 | 3,902,514,632 | 3,704,478,734 |
| 負債・純資産合計 | 3,915,399,581 | 3,762,820,561 |
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