JPX日経400インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月14日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月16日-平成29年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月15日 | 2017年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,235,546 | 11,636,771 |
| 親投資信託受益証券 | 3,902,164,035 | 2,931,578,276 |
| 未収入金 | － | 11,314,000 |
| 流動資産計 | 3,915,399,581 | 2,954,529,047 |
| 資産の部合計 | 3,915,399,581 | 2,954,529,047 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,620,098 | 12,708,868 |
| 未払受託者報酬 | 730,443 | 644,665 |
| 未払委託者報酬 | 10,435,376 | 9,210,080 |
| その他未払費用 | 99,032 | 36,741 |
| 流動負債計 | 12,884,949 | 22,600,354 |
| 負債の部合計 | 12,884,949 | 22,600,354 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,136,517,143 | 2,136,232,792 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 765,997,489 | 795,695,901 |
| （分配準備積立金） | 61,905,659 | 128,798,904 |
| 元本等合計 | 3,902,514,632 | 2,931,928,693 |
| 純資産の部合計 | 3,902,514,632 | 2,931,928,693 |
| 負債・純資産合計 | 3,915,399,581 | 2,954,529,047 |
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