JPX日経400インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月13日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月17日-平成30年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月16日 | 2018年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,636,771 | 5,752,082 |
| 親投資信託受益証券 | 2,931,578,276 | 1,282,806,244 |
| 未収入金 | 11,314,000 | 2,577,000 |
| 流動資産計 | 2,954,529,047 | 1,291,135,326 |
| 資産の部合計 | 2,954,529,047 | 1,291,135,326 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,708,868 | 3,776,243 |
| 未払受託者報酬 | 644,665 | 280,329 |
| 未払委託者報酬 | 9,210,080 | 4,005,320 |
| その他未払費用 | 36,741 | 15,930 |
| 流動負債計 | 22,600,354 | 8,077,822 |
| 負債の部合計 | 22,600,354 | 8,077,822 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,136,232,792 | 757,557,432 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 795,695,901 | 525,500,072 |
| （分配準備積立金） | 128,798,904 | 279,319,003 |
| 元本等合計 | 2,931,928,693 | 1,283,057,504 |
| 純資産の部合計 | 2,931,928,693 | 1,283,057,504 |
| 負債・純資産合計 | 2,954,529,047 | 1,291,135,326 |
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