日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-04の純資産の部合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2014年10月27日
- 25億8805万
- 2015年4月27日 -3.48%
- 24億9805万
- 2015年10月26日 -25.75%
- 18億5479万
- 2016年4月26日 -31.7%
- 12億6686万
- 2016年10月26日 -12.15%
- 11億1298万
- 2017年4月26日 -10.38%
- 9億9748万
- 2017年10月26日 -21.55%
- 7億8253万
- 2018年4月26日 -3.08%
- 7億5841万
- 2018年10月26日 -13.55%
- 6億5565万
- 2019年4月26日 -8.58%
- 5億9941万
- 2019年10月28日 -8.54%
- 5億4820万
- 2020年4月27日 -28.44%
- 3億9227万
- 2020年10月26日 +4.89%
- 4億1146万
- 2021年4月26日 -10.36%
- 3億6882万
- 2021年10月26日 -5.65%
- 3億4797万
- 2022年4月26日 -3.8%
- 3億3475万
- 2022年10月26日 -8%
- 3億797万
- 2023年4月26日 +1.31%
- 3億1202万
- 2023年10月26日 -3.84%
- 3億2万
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