日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-04の財務状況
財務状況
2024年1月23日 9:07
(個別) 資産 3.84%減 3億90万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2014/10 | 2,595,736,924 | 2,588,051,580 |
| 2015/04 | 2,555,220,750 | 2,498,058,620 |
| 2015/10 | 1,870,709,113 | 1,854,798,951 |
| 2016/04 | 1,270,507,297 | 1,266,863,691 |
| 2016/10 | 1,138,408,696 | 1,112,980,213 |
| 2017/04 | 1,001,559,870 | 997,488,429 |
| 2017/10 | 788,961,376 | 782,531,731 |
| 2018/04 | 762,352,501 | 758,414,983 |
| 2018/10 | 658,086,944 | 655,658,778 |
| 2019/04 | 601,126,465 | 599,415,139 |
| 2019/10 | 549,832,369 | 548,208,537 |
| 2020/04 | 393,520,621 | 392,276,877 |
| 2020/10 | 412,639,758 | 411,460,085 |
| 2021/04 | 376,423,861 | 368,820,518 |
| 2021/10 | 355,130,430 | 347,977,286 |
| 2022/04 | 335,739,067 | 334,752,029 |
| 2022/10 | 308,905,243 | 307,976,891 |
| 2023/04 | 312,935,673 | 312,025,293 |
| 2023/10 | 300,904,543 | 300,028,438 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2014年10月（個）
- 25億9573万
- 2015年4月（個） -1.56%
- 25億5522万
- 2015年10月（個） -26.79%
- 18億7070万
- 2016年4月（個） -32.08%
- 12億7050万
- 2016年10月（個） -10.4%
- 11億3840万
- 2017年4月（個） -12.02%
- 10億155万
- 2017年10月（個） -21.23%
- 7億8896万
- 2018年4月（個） -3.37%
- 7億6235万
- 2018年10月（個） -13.68%
- 6億5808万
- 2019年4月（個） -8.66%
- 6億112万
- 2019年10月（個） -8.53%
- 5億4983万
- 2020年4月（個） -28.43%
- 3億9352万
- 2020年10月（個） +4.86%
- 4億1263万
- 2021年4月（個） -8.78%
- 3億7642万
- 2021年10月（個） -5.66%
- 3億5513万
- 2022年4月（個） -5.46%
- 3億3573万
- 2022年10月（個） -7.99%
- 3億890万
- 2023年4月（個） +1.3%
- 3億1293万
- 2023年10月（個） -3.84%
- 3億90万
純資産
- 2014年10月（個）
- 25億8805万
- 2015年4月（個） -3.48%
- 24億9805万
- 2015年10月（個） -25.75%
- 18億5479万
- 2016年4月（個） -31.7%
- 12億6686万
- 2016年10月（個） -12.15%
- 11億1298万
- 2017年4月（個） -10.38%
- 9億9748万
- 2017年10月（個） -21.55%
- 7億8253万
- 2018年4月（個） -3.08%
- 7億5841万
- 2018年10月（個） -13.55%
- 6億5565万
- 2019年4月（個） -8.58%
- 5億9941万
- 2019年10月（個） -8.54%
- 5億4820万
- 2020年4月（個） -28.44%
- 3億9227万
- 2020年10月（個） +4.89%
- 4億1146万
- 2021年4月（個） -10.36%
- 3億6882万
- 2021年10月（個） -5.65%
- 3億4797万
- 2022年4月（個） -3.8%
- 3億3475万
- 2022年10月（個） -8%
- 3億797万
- 2023年4月（個） +1.31%
- 3億1202万
- 2023年10月（個） -3.84%
- 3億2万
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