日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-04の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月23日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年4月27日-平成28年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月26日 | 2016年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 103,145,872 | 44,500,932 |
| 投資証券 | 1,167,351,416 | 1,081,388,198 |
| 親投資信託受益証券 | 10,009 | 10,007 |
| 未収入金 | － | 12,509,559 |
| 流動資産計 | 1,270,507,297 | 1,138,408,696 |
| 資産の部合計 | 1,270,507,297 | 1,138,408,696 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 22,157,500 |
| 未払受託者報酬 | 203,377 | 182,918 |
| 未払委託者報酬 | 3,389,136 | 3,048,417 |
| その他未払費用 | 51,093 | 39,648 |
| 流動負債計 | 3,643,606 | 25,428,483 |
| 負債の部合計 | 3,643,606 | 25,428,483 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,299,530,000 | 1,123,260,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,666,309 | -10,279,787 |
| 元本等合計 | 1,266,863,691 | 1,112,980,213 |
| 純資産の部合計 | 1,266,863,691 | 1,112,980,213 |
| 負債・純資産合計 | 1,270,507,297 | 1,138,408,696 |
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