日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-04の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月25日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年10月27日-平成29年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月26日 | 2017年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 44,500,932 | 30,626,984 |
| 投資証券 | 1,081,388,198 | 970,922,885 |
| 親投資信託受益証券 | 10,007 | 10,001 |
| 未収入金 | 12,509,559 | － |
| 流動資産計 | 1,138,408,696 | 1,001,559,870 |
| 資産の部合計 | 1,138,408,696 | 1,001,559,870 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 1,196,928 |
| 未払解約金 | 22,157,500 | － |
| 未払受託者報酬 | 182,918 | 160,773 |
| 未払委託者報酬 | 3,048,417 | 2,679,468 |
| その他未払費用 | 39,648 | 34,272 |
| 流動負債計 | 25,428,483 | 4,071,441 |
| 負債の部合計 | 25,428,483 | 4,071,441 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,123,260,000 | 997,440,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,279,787 | 48,429 |
| 元本等合計 | 1,112,980,213 | 997,488,429 |
| 純資産の部合計 | 1,112,980,213 | 997,488,429 |
| 負債・純資産合計 | 1,138,408,696 | 1,001,559,870 |
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