日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-04の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月25日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年10月27日-平成28年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月26日 | 2016年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 103,145,872 |
| コール・ローン | 81,965,332 | － |
| 投資証券 | 1,778,289,299 | 1,167,351,416 |
| 親投資信託受益証券 | 10,007 | 10,009 |
| 未収入金 | 10,444,453 | － |
| 未収利息 | 22 | － |
| 流動資産計 | 1,870,709,113 | 1,270,507,297 |
| 資産の部合計 | 1,870,709,113 | 1,270,507,297 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,453,400 | － |
| 未払受託者報酬 | 304,959 | 203,377 |
| 未払委託者報酬 | 5,082,287 | 3,389,136 |
| その他未払費用 | 69,516 | 51,093 |
| 流動負債計 | 15,910,162 | 3,643,606 |
| 負債の部合計 | 15,910,162 | 3,643,606 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,887,710,000 | 1,299,530,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,911,049 | -32,666,309 |
| 元本等合計 | 1,854,798,951 | 1,266,863,691 |
| 純資産の部合計 | 1,854,798,951 | 1,266,863,691 |
| 負債・純資産合計 | 1,870,709,113 | 1,270,507,297 |
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