日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-04の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月25日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月27日 | 2015年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 85,848,432 | 81,965,332 |
| 投資証券 | 2,454,704,227 | 1,778,289,299 |
| 親投資信託受益証券 | 10,007 | 10,007 |
| 未収入金 | 14,658,061 | 10,444,453 |
| 未収利息 | 23 | 22 |
| 流動資産計 | 2,555,220,750 | 1,870,709,113 |
| 資産の部合計 | 2,555,220,750 | 1,870,709,113 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 35,222,646 | － |
| 未払解約金 | 14,676,000 | 10,453,400 |
| 未払受託者報酬 | 406,430 | 304,959 |
| 未払委託者報酬 | 6,773,743 | 5,082,287 |
| その他未払費用 | 83,311 | 69,516 |
| 流動負債計 | 57,162,130 | 15,910,162 |
| 負債の部合計 | 57,162,130 | 15,910,162 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,498,060,000 | 1,887,710,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,380 | -32,911,049 |
| 元本等合計 | 2,498,058,620 | 1,854,798,951 |
| 純資産の部合計 | 2,498,058,620 | 1,854,798,951 |
| 負債・純資産合計 | 2,555,220,750 | 1,870,709,113 |
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