日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-04の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月24日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月27日 | 2015年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,118,176 | 85,848,432 |
| 投資証券 | 2,548,608,717 | 2,454,704,227 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 10,007 |
| 未収入金 | － | 14,658,061 |
| 未収利息 | 25 | 23 |
| 流動資産計 | 2,595,736,924 | 2,555,220,750 |
| 資産の部合計 | 2,595,736,924 | 2,555,220,750 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 35,222,646 |
| 未払解約金 | － | 14,676,000 |
| 未払受託者報酬 | 430,155 | 406,430 |
| 未払委託者報酬 | 7,169,114 | 6,773,743 |
| その他未払費用 | 86,075 | 83,311 |
| 流動負債計 | 7,685,344 | 57,162,130 |
| 負債の部合計 | 7,685,344 | 57,162,130 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,597,160,000 | 2,498,060,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,108,420 | -1,380 |
| 元本等合計 | 2,588,051,580 | 2,498,058,620 |
| 純資産の部合計 | 2,588,051,580 | 2,498,058,620 |
| 負債・純資産合計 | 2,595,736,924 | 2,555,220,750 |
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