日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-04の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月23日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/04/27-2023/10/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月26日 | 2023年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,468,015 | 9,561,407 |
| 投資証券 | 302,208,645 | 291,084,201 |
| 親投資信託受益証券 | 259,013 | 258,935 |
| 流動資産計 | 312,935,673 | 300,904,543 |
| 資産の部合計 | 312,935,673 | 300,904,543 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 50,960 | 49,025 |
| 未払委託者報酬 | 849,247 | 816,944 |
| その他未払費用 | 10,173 | 10,136 |
| 流動負債計 | 910,380 | 876,105 |
| 負債の部合計 | 910,380 | 876,105 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 322,190,000 | 302,990,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,164,707 | -2,961,562 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 312,025,293 | 300,028,438 |
| 純資産の部合計 | 312,025,293 | 300,028,438 |
| 負債・純資産合計 | 312,935,673 | 300,904,543 |
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