日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-04の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月20日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/10/27-2023/04/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月26日 | 2023年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,877,243 | 10,468,015 |
| 投資証券 | 298,768,935 | 302,208,645 |
| 親投資信託受益証券 | 259,065 | 259,013 |
| 流動資産計 | 308,905,243 | 312,935,673 |
| 資産の部合計 | 308,905,243 | 312,935,673 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 51,970 | 50,960 |
| 未払委託者報酬 | 865,985 | 849,247 |
| その他未払費用 | 10,397 | 10,173 |
| 流動負債計 | 928,352 | 910,380 |
| 負債の部合計 | 928,352 | 910,380 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 326,690,000 | 322,190,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,713,109 | -10,164,707 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 307,976,891 | 312,025,293 |
| 純資産の部合計 | 307,976,891 | 312,025,293 |
| 負債・純資産合計 | 308,905,243 | 312,935,673 |
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