日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-04の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月23日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/04/27-2022/10/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月26日 | 2022年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,311,324 | 9,877,243 |
| 投資証券 | 325,168,626 | 298,768,935 |
| 親投資信託受益証券 | 259,117 | 259,065 |
| 流動資産計 | 335,739,067 | 308,905,243 |
| 資産の部合計 | 335,739,067 | 308,905,243 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 55,255 | 51,970 |
| 未払委託者報酬 | 920,730 | 865,985 |
| その他未払費用 | 11,053 | 10,397 |
| 流動負債計 | 987,038 | 928,352 |
| 負債の部合計 | 987,038 | 928,352 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 335,490,000 | 326,690,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -737,971 | -18,713,109 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 334,752,029 | 307,976,891 |
| 純資産の部合計 | 334,752,029 | 307,976,891 |
| 負債・純資産合計 | 335,739,067 | 308,905,243 |
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