日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-04の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月21日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年10月27日-令和4年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月26日 | 2022年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,974,444 | 10,311,324 |
| 投資証券 | 343,896,765 | 325,168,626 |
| 親投資信託受益証券 | 259,221 | 259,117 |
| 流動資産計 | 355,130,430 | 335,739,067 |
| 資産の部合計 | 355,130,430 | 335,739,067 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,114,064 | － |
| 未払受託者報酬 | 58,156 | 55,255 |
| 未払委託者報酬 | 969,162 | 920,730 |
| その他未払費用 | 11,762 | 11,053 |
| 流動負債計 | 7,153,144 | 987,038 |
| 負債の部合計 | 7,153,144 | 987,038 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 347,390,000 | 335,490,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 587,286 | -737,971 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 347,977,286 | 334,752,029 |
| 純資産の部合計 | 347,977,286 | 334,752,029 |
| 負債・純資産合計 | 355,130,430 | 335,739,067 |
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