日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-04の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月20日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年4月27日-令和3年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月26日 | 2021年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,118,597 | 10,974,444 |
| 投資証券 | 364,045,939 | 343,896,765 |
| 親投資信託受益証券 | 259,325 | 259,221 |
| 流動資産計 | 376,423,861 | 355,130,430 |
| 資産の部合計 | 376,423,861 | 355,130,430 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,513,777 | 6,114,064 |
| 未払受託者報酬 | 60,957 | 58,156 |
| 未払委託者報酬 | 1,016,029 | 969,162 |
| 未払利息 | 36 | － |
| その他未払費用 | 12,544 | 11,762 |
| 流動負債計 | 7,603,343 | 7,153,144 |
| 負債の部合計 | 7,603,343 | 7,153,144 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 368,010,000 | 347,390,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 810,518 | 587,286 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 368,820,518 | 347,977,286 |
| 純資産の部合計 | 368,820,518 | 347,977,286 |
| 負債・純資産合計 | 376,423,861 | 355,130,430 |
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