日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-04の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月20日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月26日 | 2021年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,776,771 | 12,118,597 |
| 投資証券 | 399,603,610 | 364,045,939 |
| 親投資信託受益証券 | 259,377 | 259,325 |
| 流動資産計 | 412,639,758 | 376,423,861 |
| 資産の部合計 | 412,639,758 | 376,423,861 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 6,513,777 |
| 未払受託者報酬 | 66,012 | 60,957 |
| 未払委託者報酬 | 1,100,109 | 1,016,029 |
| 未払利息 | 33 | 36 |
| その他未払費用 | 13,519 | 12,544 |
| 流動負債計 | 1,179,673 | 7,603,343 |
| 負債の部合計 | 1,179,673 | 7,603,343 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 421,510,000 | 368,010,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,049,915 | 810,518 |
| 元本等合計 | 411,460,085 | 368,820,518 |
| 純資産の部合計 | 411,460,085 | 368,820,518 |
| 負債・純資産合計 | 412,639,758 | 376,423,861 |
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