日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-04の損益計算書

【提出】

2021年7月20日 9:15

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年4月28日至 2020年10月26日	自 2020年10月27日至 2021年4月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	8,903,222	7,903,685
有価証券売買等損益	27,342,409	10,004,137
営業収益合計	36,245,631	17,907,822
営業費用
支払利息	4,020	3,923
受託者報酬	67,899	63,012
委託者報酬	1,131,568	1,050,325
その他費用	13,736	12,752
営業費用合計	1,217,223	1,130,012
営業利益又は営業損失（△）	35,028,408	16,777,810
経常利益又は経常損失（△）	35,028,408	16,777,810
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	35,028,408	16,777,810
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-10,049,915	810,518
剰余金増加額又は欠損金減少額	654,800	596,400
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	654,800	596,400
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	6,513,777