日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-04の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月21日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月27日 | 2020年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,774,568 | 12,776,771 |
| 投資証券 | 378,486,572 | 399,603,610 |
| 親投資信託受益証券 | 259,481 | 259,377 |
| 流動資産計 | 393,520,621 | 412,639,758 |
| 資産の部合計 | 393,520,621 | 412,639,758 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 69,573 | 66,012 |
| 未払委託者報酬 | 1,159,458 | 1,100,109 |
| 未払利息 | 42 | 33 |
| その他未払費用 | 14,671 | 13,519 |
| 流動負債計 | 1,243,744 | 1,179,673 |
| 負債の部合計 | 1,243,744 | 1,179,673 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 438,010,000 | 421,510,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,733,123 | -10,049,915 |
| 元本等合計 | 392,276,877 | 411,460,085 |
| 純資産の部合計 | 392,276,877 | 411,460,085 |
| 負債・純資産合計 | 393,520,621 | 412,639,758 |
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