日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月28日 | 2020年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,833,548 | 14,774,568 |
| 投資証券 | 531,739,210 | 378,486,572 |
| 親投資信託受益証券 | 259,611 | 259,481 |
| 流動資産計 | 549,832,369 | 393,520,621 |
| 資産の部合計 | 549,832,369 | 393,520,621 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 90,848 | 69,573 |
| 未払委託者報酬 | 1,513,977 | 1,159,458 |
| 未払利息 | 43 | 42 |
| その他未払費用 | 18,964 | 14,671 |
| 流動負債計 | 1,623,832 | 1,243,744 |
| 負債の部合計 | 1,623,832 | 1,243,744 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 557,940,000 | 438,010,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,731,463 | -45,733,123 |
| 元本等合計 | 548,208,537 | 392,276,877 |
| 純資産の部合計 | 548,208,537 | 392,276,877 |
| 負債・純資産合計 | 549,832,369 | 393,520,621 |
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