日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-04の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月23日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年10月27日-平成31年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月26日 | 2019年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,315,868 | 19,000,689 |
| 投資証券 | 636,511,284 | 581,866,061 |
| 親投資信託受益証券 | 259,792 | 259,715 |
| 流動資産計 | 658,086,944 | 601,126,465 |
| 資産の部合計 | 658,086,944 | 601,126,465 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 524,512 | － |
| 未払受託者報酬 | 106,447 | 95,731 |
| 未払委託者報酬 | 1,774,071 | 1,595,358 |
| 未払利息 | 62 | 55 |
| その他未払費用 | 23,074 | 20,182 |
| 流動負債計 | 2,428,166 | 1,711,326 |
| 負債の部合計 | 2,428,166 | 1,711,326 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 655,640,000 | 600,940,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,778 | -1,524,861 |
| 元本等合計 | 655,658,778 | 599,415,139 |
| 純資産の部合計 | 655,658,778 | 599,415,139 |
| 負債・純資産合計 | 658,086,944 | 601,126,465 |
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