日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-04の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月23日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年4月27日-平成30年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月26日 | 2018年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 22,788,989 | － |
| コール・ローン | － | 21,315,868 |
| 投資証券 | 739,303,642 | 636,511,284 |
| 親投資信託受益証券 | 259,870 | 259,792 |
| 流動資産計 | 762,352,501 | 658,086,944 |
| 資産の部合計 | 762,352,501 | 658,086,944 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,744,343 | 524,512 |
| 未払受託者報酬 | 122,673 | 106,447 |
| 未払委託者報酬 | 2,044,526 | 1,774,071 |
| 未払利息 | － | 62 |
| その他未払費用 | 25,976 | 23,074 |
| 流動負債計 | 3,937,518 | 2,428,166 |
| 負債の部合計 | 3,937,518 | 2,428,166 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 758,410,000 | 655,640,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,983 | 18,778 |
| 元本等合計 | 758,414,983 | 655,658,778 |
| 純資産の部合計 | 758,414,983 | 655,658,778 |
| 負債・純資産合計 | 762,352,501 | 658,086,944 |
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